| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 648.00 | 4 128.00 | 9 520.00 | 13 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 984.00 | 1 073.00 | 5 911.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 632.00 | 5 201.00 | 40 431.00 | 45 632.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 975.00 | 5 201.00 | 46 774.00 | 51 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 451.00 | -10 923.00 | | -13 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 862.00 | -2 527.00 | | -30 862.00 |
DL TOTAL (I) | -41 313.00 | -10 451.00 | | -41 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 314.00 | 30 842.00 | | 60 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 620.00 | 17 195.00 | | 27 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 087.00 | 48 037.00 | | 88 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 774.00 | 37 586.00 | | 46 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 324.00 | 50 931.00 | | 17 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 186.00 | 53 458.00 | | 48 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 862.00 | -2 527.00 | | -30 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 817.00 | | 17 815.00 | 27 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | 11 900.00 | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 717.00 | | 5 915.00 | 14 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491.00 | 2 710.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 2 710.00 | | 2 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |