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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 647.00 | 6 507.00 | 7 140.00 | 13 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 041.00 | 2 469.00 | 9 572.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 689.00 | 8 977.00 | 41 712.00 | 50 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 197.00 | 8 977.00 | 49 220.00 | 58 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 312.00 | -13 450.00 | | -44 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 969.00 | -30 862.00 | | 44 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656.00 | -41 312.00 | | 3 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 281.00 | 60 314.00 | | 19 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 152.00 | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 848.00 | 27 619.00 | | 25 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 564.00 | 88 086.00 | | 45 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 220.00 | 46 774.00 | | 49 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 1 679.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 1 679.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 917.00 | 17 323.00 | | 105 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 948.00 | 48 186.00 | | 60 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 969.00 | -30 862.00 | | 44 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 632.00 | | 5 058.00 | 45 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | | 5 058.00 | 20 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 3 776.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | 3 776.00 | | 5 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |