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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 644.00 | 120 644.00 | | 120 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 880.00 | 49 422.00 | 36 458.00 | 85 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 511.00 | 174 303.00 | 148 208.00 | 322 511.00 |
BP En cours de production de services | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BT Marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 729.00 | 5 738.00 | 651 990.00 | 657 729.00 |
BZ Autres créances | 318 697.00 | | 318 697.00 | 318 697.00 |
CF Disponibilités | 195 496.00 | | 195 496.00 | 195 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 820.00 | | 585 820.00 | 585 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 640.00 | 5 738.00 | 1 769 902.00 | 1 775 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 152.00 | 180 042.00 | 1 918 110.00 | 2 098 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
CU Autres participations | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 999.00 | 475 846.00 | | 522 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 581.00 | 47 153.00 | | -19 581.00 |
DL TOTAL (I) | 512 218.00 | 531 799.00 | | 512 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 791.00 | | | 384 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 414.00 | 54 505.00 | | 26 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 380.00 | 110 166.00 | | 144 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 462.00 | 227 332.00 | | 137 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 54 409.00 | 31 112.00 | | 54 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 886.00 | 260 317.00 | | 655 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 892.00 | 683 433.00 | | 1 405 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 110.00 | 1 215 232.00 | | 1 918 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 892.00 | 683 433.00 | | 1 405 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 529.00 | | | 184 529.00 |