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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977 823.00 | 149 216.00 | 828 607.00 | 977 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 067.00 | 48 436.00 | 31 632.00 | 80 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 281.00 | 199 182.00 | 870 099.00 | 1 069 281.00 |
BP En cours de production de services | 469 602.00 | | 469 602.00 | 469 602.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 526.00 | 8 525.00 | 726 000.00 | 734 526.00 |
BZ Autres créances | 449 852.00 | | 449 852.00 | 449 852.00 |
CF Disponibilités | 1 564 980.00 | | 1 564 980.00 | 1 564 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 145.00 | 8 525.00 | 3 221 620.00 | 3 230 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 427.00 | 207 707.00 | 4 091 719.00 | 4 299 427.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 503 418.00 | 522 999.00 | | 503 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 942.00 | -19 581.00 | | -190 942.00 |
DL TOTAL (I) | 321 276.00 | 512 218.00 | | 321 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 055.00 | 384 791.00 | | 1 115 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 600.00 | 26 414.00 | | 313 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 036.00 | 144 380.00 | | 781 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 846.00 | 137 462.00 | | 290 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 689 382.00 | 54 409.00 | | 689 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 977.00 | 655 886.00 | | 577 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 443.00 | 1 405 892.00 | | 3 770 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 719.00 | 1 918 110.00 | | 4 091 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915 055.00 | 184 529.00 | | 915 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 600.00 | | | 313 600.00 |