| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 692.00 | 2 808.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 620.00 | 1 692.00 | 63 928.00 | 65 620.00 |
BT Marchandises | 239 959.00 | | 239 959.00 | 239 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 223.00 | | 115 223.00 | 115 223.00 |
BZ Autres créances | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
CF Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 938.00 | | 528 938.00 | 528 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 558.00 | 1 692.00 | 592 866.00 | 594 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 366.00 | -286.00 | | -7 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 606.00 | -7 080.00 | | 11 606.00 |
DL TOTAL (I) | 15 341.00 | 3 734.00 | | 15 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 941.00 | 80 427.00 | | 58 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 328.00 | 8 280.00 | | 121 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 654.00 | 68 455.00 | | 94 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 380.00 | 22 512.00 | | 217 380.00 |
EA Autres dettes | 84 853.00 | 19 853.00 | | 84 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 525.00 | 199 898.00 | | 577 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 866.00 | 203 632.00 | | 592 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 3 481.00 | 2 520.00 | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 3 481.00 | 2 520.00 | 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VP Divers | 120 155.00 | | | 120 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 380.00 | 217 380.00 | | 217 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 836.00 | 285 716.00 | 120.00 | 285 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 197.00 | 397 256.00 | | 456 197.00 |