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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 3.00 | 2 797.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 420.00 | 4 503.00 | 63 917.00 | 68 420.00 |
BT Marchandises | 206 942.00 | | 206 942.00 | 206 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CF Disponibilités | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 484.00 | | 415 484.00 | 415 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 904.00 | 4 503.00 | 479 401.00 | 483 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 775.00 | 3 241.00 | | 8 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 067.00 | 5 534.00 | | 45 067.00 |
DL TOTAL (I) | 65 942.00 | 20 875.00 | | 65 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 080.00 | 37 293.00 | | 23 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 013.00 | 185 090.00 | | 131 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 173.00 | 238 593.00 | | 149 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 343.00 | 123 759.00 | | 84 343.00 |
EA Autres dettes | 25 465.00 | 23 465.00 | | 25 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 459.00 | 608 584.00 | | 413 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 401.00 | 629 460.00 | | 479 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 620.00 | | 2 800.00 | 65 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 2 800.00 | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192.00 | 1 311.00 | | 3 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 1 308.00 | | 3 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 173.00 | 149 173.00 | | 149 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 982.00 | 146 862.00 | 120.00 | 146 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 446.00 | 259 366.00 | | 282 446.00 |