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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 454.00 | 5 259.00 | 5 195.00 | 10 454.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 654.00 | 5 259.00 | 50 395.00 | 55 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
072 Créances – Autres | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
084 Disponibilités | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
110 Total général Actif | 151 657.00 | 5 259.00 | 146 398.00 | 151 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 878.00 | 108 039.00 | | 120 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 296.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 416.00 | | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 294.00 | 109 335.00 | | 122 294.00 |
242 Autres charges externes. | 32 096.00 | 32 132.00 | | 32 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -426.00 | | | -426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -106.00 | 984.00 | | -106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 415.00 | 54 511.00 | | 53 415.00 |
252 Charges sociales | 13 271.00 | 14 972.00 | | 13 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | 1 737.00 | | 1 747.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 425.00 | 104 336.00 | | 100 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 869.00 | 4 999.00 | | 21 869.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | 1 783.00 | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -604.00 | | | -604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 964.00 | 3 215.00 | | 18 964.00 |