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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 991.00 | 17 790.00 | 19 201.00 | 36 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 597.00 | 14 005.00 | 51 591.00 | 65 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 071.00 | 32 404.00 | 165 668.00 | 198 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
BZ Autres créances | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CF Disponibilités | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 362.00 | | 185 362.00 | 185 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 433.00 | 32 404.00 | 351 029.00 | 383 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
DL TOTAL (I) | 135 102.00 | | | 135 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 715.00 | | | 93 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
EA Autres dettes | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 927.00 | | | 215 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 029.00 | | | 351 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 148.00 | | 41 923.00 | 156 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 665.00 | | 41 923.00 | 60 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 315.00 | 12 089.00 | | 20 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 707.00 | 12 089.00 | | 19 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
UX Autres créances clients | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VB T. V. A. | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 685.00 | 35 238.00 | 58 447.00 | 93 685.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 723.00 | 145 723.00 | | 145 723.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 927.00 | 157 480.00 | 58 447.00 | 215 927.00 |