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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 702.00 | 2 265.00 | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 365.00 | 23 791.00 | 14 573.00 | 38 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 392.00 | 23 663.00 | 44 729.00 | 68 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 600.00 | 48 156.00 | 156 443.00 | 204 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 133.00 | 7 114.00 | 43 018.00 | 50 133.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CF Disponibilités | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 787.00 | 7 114.00 | 121 672.00 | 128 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 387.00 | 55 271.00 | 278 116.00 | 333 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 750.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 21 701.00 | 1 523.00 | | 21 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 748.00 | 38 328.00 | | -37 748.00 |
DL TOTAL (I) | 87 903.00 | 135 101.00 | | 87 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 775.00 | 93 684.00 | | 119 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 774.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 37 357.00 | | 19 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 347.00 | 23 000.00 | | 25 347.00 |
EA Autres dettes | | 52 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 213.00 | 206 951.00 | | 190 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 116.00 | 342 053.00 | | 278 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 071.00 | | 6 529.00 | 198 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 483.00 | | 2 359.00 | 95 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 588.00 | | 4 170.00 | 102 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 404.00 | 15 753.00 | | 32 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 94.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 796.00 | 15 659.00 | | 31 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 776.00 | 17 148.00 | 67 146.00 | 119 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 653.00 | | | 118 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
VP Divers | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 710.00 | 62 082.00 | 67 146.00 | 164 710.00 |