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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 950.00 | 6 907.00 | 8 043.00 | 14 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 199.00 | 8 036.00 | 8 163.00 | 16 199.00 |
060 Stock marchandises | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
072 Créances – Autres | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
084 Disponibilités | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 397.00 | | 74 397.00 | 74 397.00 |
110 Total général Actif | 90 596.00 | 8 036.00 | 82 559.00 | 90 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 012.00 | 301 465.00 | | 275 012.00 |
230 Autres produits | 4 584.00 | 890.00 | | 4 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 596.00 | 302 355.00 | | 279 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 986.00 | 191 257.00 | | 147 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 396.00 | 1 849.00 | | -1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 83 121.00 | 80 654.00 | | 83 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 1 197.00 | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 045.00 | 5 736.00 | | 29 045.00 |
252 Charges sociales | 6 534.00 | 2 639.00 | | 6 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | 2 659.00 | | 5 046.00 |
256 Dotations aux provisions | | 146.00 | | |
262 Autres charges | 75.00 | 218.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 442.00 | 286 355.00 | | 272 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 154.00 | 16 000.00 | | 7 154.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 369.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 119.00 | 137.00 | | 5 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 2 451.00 | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 084.00 | 13 043.00 | | 1 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 119.00 | | | -5 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 146.00 | | | 146.00 |