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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 11 695.00 | 3 255.00 | 14 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 199.00 | 12 824.00 | 3 375.00 | 16 199.00 |
BT Marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 992.00 | 157.00 | 60 835.00 | 60 992.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 921.00 | 157.00 | 71 764.00 | 71 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 120.00 | 12 981.00 | 75 139.00 | 88 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 883.00 | 13 798.00 | | 14 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | 1 084.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 25 249.00 | 20 383.00 | | 25 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 557.00 | 18 622.00 | | 12 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | 10 323.00 | | 10 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 21 225.00 | | 14 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 023.00 | 11 438.00 | | 12 023.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 890.00 | 62 177.00 | | 49 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 139.00 | 82 559.00 | | 75 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 013.00 | 61 965.00 | | 42 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 80.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 062.00 | | 226 062.00 | 226 062.00 |
FG Production vendue services | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 049.00 | | 246 049.00 | 246 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 5 119.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -5 119.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 409.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 302.00 | 279 596.00 | | 255 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 435.00 | 278 512.00 | | 250 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866.00 | 1 084.00 | | 4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 036.00 | 4 788.00 | | 8 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | 4 788.00 | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 453.00 | 4 788.00 | 7 665.00 | 12 453.00 |
VI Groupe et associés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 678.00 | 42 013.00 | 7 665.00 | 49 678.00 |