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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 195.00 | 34.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 227.00 | 17 083.00 | 10 145.00 | 27 227.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 457.00 | 18 278.00 | 14 179.00 | 32 457.00 |
060 Stock marchandises | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
072 Créances – Autres | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
084 Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
110 Total général Actif | 42 648.00 | 18 278.00 | 24 370.00 | 42 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 370.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 773.00 | 83 858.00 | | 74 773.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 5.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 838.00 | 83 863.00 | | 74 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 193.00 | 38 578.00 | | 30 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 134.00 | 1 782.00 | | 3 134.00 |
242 Autres charges externes. | 34 016.00 | 38 444.00 | | 34 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 222.00 | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 746.00 | 1 630.00 | | 746.00 |
252 Charges sociales | | 157.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 294.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 273.00 | 87 238.00 | | 75 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -435.00 | -3 375.00 | | -435.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 906.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 31.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -635.00 | -4 303.00 | | -635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 217.00 | | | 11 217.00 |