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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 145.00 | 905.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 339.00 | 25 664.00 | 4 676.00 | 30 339.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 389.00 | 25 809.00 | 9 581.00 | 35 389.00 |
060 Stock marchandises | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
110 Total général Actif | 61 188.00 | 25 809.00 | 35 379.00 | 61 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 157.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 083.00 | 90 071.00 | | 89 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 830.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
230 Autres produits | | 290.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 504.00 | 91 191.00 | | 100 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 405.00 | 39 706.00 | | 33 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 771.00 | 1 059.00 | | 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 390.00 | 179.00 | | 3 390.00 |
242 Autres charges externes. | 46 650.00 | 41 351.00 | | 46 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 479.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 050.00 | 4 786.00 | | 4 050.00 |
252 Charges sociales | 2 829.00 | 2 148.00 | | 2 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | 68.00 | | 577.00 |
262 Autres charges | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 617.00 | 90 774.00 | | 93 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 887.00 | 417.00 | | 6 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 974.00 | 315.00 | | 6 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |