| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 479.00 | 80.00 | 399.00 | 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 992.00 | 1 350.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 778.00 | 2 639.00 | 3 139.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 599.00 | 3 711.00 | 4 888.00 | 8 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 803.00 | 3 711.00 | 55 092.00 | 58 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 622.00 | 3 577.00 | | 3 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | 45.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490.00 | 3 922.00 | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 13 500.00 | | 16 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 001.00 | 3 070.00 | | 9 001.00 |
EA Autres dettes | 23 363.00 | 19 137.00 | | 23 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 604.00 | 35 707.00 | | 50 604.00 |
ED (V) | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 092.00 | 39 630.00 | | 55 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 405.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 210.00 | 113 116.00 | | 110 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 642.00 | 113 071.00 | | 109 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | 45.00 | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400.00 | | 4 199.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 4 199.00 | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | 2 467.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 2 467.00 | | 1 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VI Groupe et associés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
ST Autres comptes | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YT Sous‐traitance | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 174.00 | | | 42 174.00 |