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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 479.00 | 224.00 | 255.00 | 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 2 027.00 | 315.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 938.00 | 2 824.00 | 9 114.00 | 11 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 759.00 | 5 075.00 | 9 684.00 | 14 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 910.00 | 5 075.00 | 61 835.00 | 66 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 690.00 | 27 533.00 | | 45 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | 18 157.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 46 279.00 | 45 990.00 | | 46 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 6 244.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 272.00 | 12 565.00 | | 4 272.00 |
EA Autres dettes | 11 190.00 | 2 928.00 | | 11 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 556.00 | 21 737.00 | | 15 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 835.00 | 67 727.00 | | 61 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 410.00 | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | 608.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 1 018.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -1 018.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 548.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 438.00 | 168 086.00 | | 91 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 149.00 | 149 929.00 | | 91 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | 18 157.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 225.00 | | 7 075.00 | 11 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 14 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | 14 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | | 7 075.00 | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 294.00 | 2 322.00 | 3 541.00 | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | 2 322.00 | 3 541.00 | 6 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VI Groupe et associés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
YT Sous‐traitance | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 085.00 | | | 19 085.00 |