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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 781.00 | 24 335.00 | 29 446.00 | 53 781.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 796.00 | 24 335.00 | 134 461.00 | 158 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
084 Disponibilités | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
110 Total général Actif | 193 381.00 | 24 335.00 | 169 046.00 | 193 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 362.00 | | | 128 362.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 444.00 | | | 125 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 672.00 | | | 155 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 48.00 | | | 48.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48.00 | | | 48.00 |