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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 374.00 | 32 453.00 | 30 921.00 | 63 374.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 389.00 | 32 453.00 | 135 936.00 | 168 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
072 Créances – Autres | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
084 Disponibilités | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
110 Total général Actif | 210 128.00 | 32 453.00 | 177 675.00 | 210 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 232.00 | | | 137 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -744.00 | | | -744.00 |
242 Autres charges externes. | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
252 Charges sociales | 177.00 | | | 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 796.00 | | | 158 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |