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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 9 667.00 | 14 333.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 169.00 | 1 099.00 | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 195.00 | 18 003.00 | 68 192.00 | 86 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 261.00 | 27 839.00 | 85 422.00 | 113 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 602.00 | 27 839.00 | 146 763.00 | 174 602.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -749.00 | | | -749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 560.00 | -749.00 | | 33 560.00 |
DL TOTAL (I) | 39 811.00 | 6 251.00 | | 39 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 019.00 | 79 573.00 | | 68 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 8 257.00 | | 11 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 620.00 | 14 092.00 | | 26 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 951.00 | 130 753.00 | | 106 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 763.00 | 137 005.00 | | 146 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 550.00 | | 284 550.00 | 284 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 550.00 | | 284 550.00 | 284 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 827.00 | |
GE Autres charges | | | 17 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 533.00 | 15 800.00 | | 17 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 020.00 | 177 528.00 | | 294 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 460.00 | 178 277.00 | | 260 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 560.00 | -749.00 | | 33 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 813.00 | | 3 127.00 | 110 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 113 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 87 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 013.00 | | 2 129.00 | 86 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 998.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 692.00 | 19 827.00 | 679.00 | 8 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 4 800.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 15 027.00 | 679.00 | 3 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 019.00 | 54 625.00 | 13 394.00 | 68 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 957.00 | 15 157.00 | 800.00 | 15 957.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 951.00 | 93 558.00 | 13 394.00 | 106 951.00 |