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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 36 662.00 | 15 338.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 1 616.00 | 3 108.00 | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 603.00 | 73 612.00 | 144 991.00 | 218 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 156.00 | 111 890.00 | 164 266.00 | 276 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
BZ Autres créances | 190 273.00 | | 190 273.00 | 190 273.00 |
CF Disponibilités | 128 739.00 | | 128 739.00 | 128 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 019.00 | | 390 019.00 | 390 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 175.00 | 111 890.00 | 554 285.00 | 666 175.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 945.00 | 55 573.00 | | 36 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 790.00 | -18 628.00 | | 18 790.00 |
DL TOTAL (I) | 63 435.00 | 44 645.00 | | 63 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 253.00 | 290 253.00 | | 271 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 16 171.00 | | 23 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 869.00 | 82 973.00 | | 195 869.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 850.00 | 390 397.00 | | 490 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 285.00 | 435 042.00 | | 554 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 210.00 | | 1 270 210.00 | 1 270 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 210.00 | | 1 270 210.00 | 1 270 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 449.00 | |
GE Autres charges | | | 95 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 128.00 | 135.00 | | 9 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | 511.00 | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 286.00 | -511.00 | | -8 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | -1 419.00 | | 7 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 229.00 | 761 379.00 | | 1 302 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 439.00 | 780 007.00 | | 1 283 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 790.00 | -18 628.00 | | 18 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 061.00 | | 10 093.00 | 267 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 276 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 234.00 | | 10 093.00 | 213 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 441.00 | 33 974.00 | | 76 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 062.00 | 5 600.00 | | 31 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 379.00 | 28 374.00 | | 45 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VC Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 980.00 | 23 643.00 | 167 096.00 | 163 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 382.00 | | | 139 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 109.00 | 261 280.00 | 829.00 | 262 109.00 |
VW T.V.A. | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 576.00 | 243 240.00 | 167 096.00 | 383 576.00 |