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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 147.00 | 935.00 | 1 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 407.00 | | 105 407.00 | 105 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 954.00 | 147.00 | 1 483 807.00 | 1 483 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 796.00 | | 170 796.00 | 170 796.00 |
BZ Autres créances | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 764.00 | | 214 764.00 | 214 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 718.00 | 147.00 | 1 698 571.00 | 1 698 718.00 |
CU Autres participations | 1 377 465.00 | | 1 377 465.00 | 1 377 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DH Report à nouveau | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 234.00 | | | 1 403 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 647.00 | | | 167 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
EA Autres dettes | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 337.00 | | | 295 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 571.00 | | | 1 698 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 337.00 | | | 295 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 872.00 | | 61 083.00 | 1 422 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 872.00 | | 60 000.00 | 1 422 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 407.00 | | | 105 407.00 |
UX Autres créances clients | 170 796.00 | | | 170 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 941.00 | 206 534.00 | 105 407.00 | 311 941.00 |
VW T.V.A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 022.00 | 276 022.00 | | 276 022.00 |