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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 633.00 | 1 108.00 | 1 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 933.00 | 633.00 | 1 489 300.00 | 1 489 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
BZ Autres créances | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CF Disponibilités | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 788.00 | | 198 788.00 | 198 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 721.00 | 633.00 | 1 688 088.00 | 1 688 721.00 |
CU Autres participations | 1 371 466.00 | | 1 371 465.00 | 1 371 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
DH Report à nouveau | 51 112.00 | 40 322.00 | | 51 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 528.00 | 10 790.00 | | -28 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 706.00 | 1 403 234.00 | | 1 374 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 271.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 747.00 | 167 647.00 | | 203 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 360.00 | 22 035.00 | | 69 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 061.00 | 43 073.00 | | 40 061.00 |
EA Autres dettes | | 42 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 382.00 | 295 337.00 | | 313 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 088.00 | 1 698 571.00 | | 1 688 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 954.00 | | 11 979.00 | 1 483 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 488 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 489 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | 659.00 | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 872.00 | | 11 320.00 | 1 482 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 486.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 486.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 747.00 | 194 747.00 | | 194 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 121 403.00 | 121 403.00 | | 121 403.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 053.00 | 196 326.00 | 116 727.00 | 313 053.00 |
VW T.V.A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 382.00 | 313 382.00 | | 313 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
ST Autres comptes | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |