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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 084.00 | 163 651.00 | 5 434.00 | 169 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 553.00 | 8 125.00 | 53 428.00 | 61 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 637.00 | 171 776.00 | 2 058 861.00 | 2 230 637.00 |
BT Marchandises | 305 306.00 | | 305 306.00 | 305 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 384.00 | | 85 384.00 | 85 384.00 |
BZ Autres créances | 234 109.00 | | 234 109.00 | 234 109.00 |
CF Disponibilités | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 879.00 | | 735 879.00 | 735 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 517.00 | 171 776.00 | 2 794 741.00 | 2 966 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DH Report à nouveau | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 432.00 | | | 129 432.00 |
DL TOTAL (I) | 628 932.00 | | | 628 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 549.00 | | | 1 676 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 412.00 | | | 130 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
EA Autres dettes | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 809.00 | | | 2 165 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 741.00 | | | 2 794 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 789.00 | | | 628 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 042.00 | | 2 639 042.00 | 2 639 042.00 |
FG Production vendue services | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 142.00 | | 2 679 142.00 | 2 679 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 820.00 | | | 2 685 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 387.00 | | | 2 556 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 432.00 | | | 129 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 232 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 230 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 169 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165 651.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165 651.00 | 2 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 81 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 411.00 | 197 411.00 | | 197 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
UX Autres créances clients | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 525.00 | 138 505.00 | 582 900.00 | 1 675 525.00 |
VI Groupe et associés | 128 730.00 | 128 730.00 | | 128 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907 628.00 | | | 1 907 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VP Divers | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 159.00 | | | 231 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 383.00 | 319 830.00 | 61 553.00 | 381 383.00 |
VW T.V.A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 809.00 | 628 789.00 | 582 900.00 | 2 165 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
ST Autres comptes | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 105.00 | | | 140 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 399.00 | | | 156 399.00 |