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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 062.00 | 164 633.00 | 18 429.00 | 183 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 553.00 | 13 175.00 | 48 378.00 | 61 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 615.00 | 177 808.00 | 2 066 806.00 | 2 244 615.00 |
BT Marchandises | 299 422.00 | | 299 422.00 | 299 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
BZ Autres créances | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
CF Disponibilités | 254 707.00 | | 254 707.00 | 254 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 446.00 | | 657 446.00 | 657 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 060.00 | 177 808.00 | 2 724 252.00 | 2 902 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DH Report à nouveau | 206 441.00 | 79 482.00 | | 206 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 807.00 | 126 959.00 | | 196 807.00 |
DL TOTAL (I) | 952 698.00 | 755 891.00 | | 952 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 709.00 | 1 557 458.00 | | 1 402 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 319.00 | 90 342.00 | | 40 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 873.00 | 244 762.00 | | 242 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 158.00 | 56 549.00 | | 81 158.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 15 866.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 554.00 | 1 964 977.00 | | 1 771 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 252.00 | 2 720 869.00 | | 2 724 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 675.00 | 563 205.00 | | 515 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 236.00 | | 3 007 236.00 | 3 007 236.00 |
FG Production vendue services | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 854.00 | | 3 056 854.00 | 3 056 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 230.00 | 4 347.00 | | 4 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 005.00 | 960.00 | | 32 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 005.00 | 960.00 | | 32 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 748.00 | 14 613.00 | | 14 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 748.00 | 14 613.00 | | 14 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 257.00 | -13 653.00 | | 17 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 168.00 | 44 577.00 | | 65 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 859.00 | 2 737 185.00 | | 3 088 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 052.00 | 2 610 226.00 | | 2 892 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 807.00 | 126 959.00 | | 196 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 299.00 | 6 951.00 | | 8 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 412.00 | | 6 926.00 | 2 246 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 724.00 | 2 244 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 724.00 | 183 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 859.00 | | 6 926.00 | 184 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 999.00 | 5 357.00 | 8 724.00 | 167 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 999.00 | 5 357.00 | 8 724.00 | 167 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 541.00 | 4 634.00 | | 8 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541.00 | 4 634.00 | | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 541.00 | 4 634.00 | | 8 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 873.00 | 242 873.00 | | 242 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 553.00 | | 61 553.00 | 61 553.00 |
UX Autres créances clients | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 772.00 | 145 893.00 | 611 458.00 | 1 401 772.00 |
VI Groupe et associés | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 925.00 | | | 142 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 870.00 | 103 317.00 | 61 553.00 | 164 870.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 554.00 | 515 675.00 | 611 458.00 | 1 771 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 479.00 | 8 714.00 | | 9 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 314.00 | 34 972.00 | | 27 314.00 |
ST Autres comptes | 36 928.00 | 34 923.00 | | 36 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 444.00 | 95 565.00 | | 65 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | 3 628.00 | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 899.00 | 12 342.00 | | 12 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 276.00 | 141 649.00 | | 152 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 509.00 | 129 651.00 | | 127 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 685.00 | 165 461.00 | | 129 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |