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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 856.00 | 9 278.00 | 37 578.00 | 46 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 856.00 | 9 278.00 | 52 578.00 | 61 856.00 |
BT Marchandises | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 253 954.00 | | 253 954.00 | 253 954.00 |
CF Disponibilités | 111 417.00 | | 111 417.00 | 111 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 548.00 | | 467 548.00 | 467 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 405.00 | 9 278.00 | 520 127.00 | 529 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 432.00 | | | -38 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | -27 680.00 | | | -27 680.00 |
DP Provisions pour risques | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 810.00 | | | 361 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 006.00 | | | 117 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 997.00 | | | 514 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 127.00 | | | 520 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 997.00 | | | 514 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400 130.00 | | 3 400 130.00 | 3 400 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 130.00 | | 3 400 130.00 | 3 400 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 081.00 | |
GE Autres charges | | | -680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 898.00 | | | 3 407 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 146.00 | | | 3 405 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 9 081.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 9 081.00 | | 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 810.00 | 361 810.00 | | 361 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 181.00 | | | -36 181.00 |
VP Divers | 253 955.00 | | | 253 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 730.00 | 257 730.00 | 15 000.00 | 272 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 998.00 | 514 998.00 | | 514 998.00 |