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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 856.00 | 28 020.00 | 18 835.00 | 46 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 856.00 | 28 020.00 | 33 835.00 | 61 856.00 |
BT Marchandises | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BZ Autres créances | 190 866.00 | | 190 866.00 | 190 866.00 |
CF Disponibilités | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 568.00 | | 355 568.00 | 355 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 425.00 | 28 020.00 | 389 404.00 | 417 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 029.00 | | | -18 029.00 |
DL TOTAL (I) | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 104.00 | | | 243 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 491.00 | | | 108 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 112.00 | | | 367 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 404.00 | | | 389 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 129.00 | | | 356 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 650.00 | 9 371.00 | | 18 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | 9 371.00 | | 18 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 104.00 | 243 104.00 | | 243 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 492.00 | 108 492.00 | | 108 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 757.00 | 3 775.00 | 10 983.00 | 14 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 866.00 | 190 866.00 | | 190 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 382.00 | 194 382.00 | 15 000.00 | 209 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 112.00 | 356 130.00 | 10 983.00 | 367 112.00 |