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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 255.00 | 3 913.00 | 15 342.00 | 19 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 316.00 | 28 461.00 | 57 855.00 | 86 316.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 071.00 | 32 374.00 | 130 697.00 | 163 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
110 Total général Actif | 237 292.00 | 32 374.00 | 204 918.00 | 237 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 464.00 | | | 132 464.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 465.00 | | | 132 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 584.00 | | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
252 Charges sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 578.00 | | | 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |