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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 255.00 | 1 774.00 | 17 481.00 | 19 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 821.00 | 11 618.00 | 70 203.00 | 81 821.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 576.00 | 13 391.00 | 145 185.00 | 158 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
084 Disponibilités | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
110 Total général Actif | 222 891.00 | 13 391.00 | 209 500.00 | 222 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 739.00 | | | -4 739.00 |
242 Autres charges externes. | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
252 Charges sociales | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 746.00 | | | -19 746.00 |
294 Charges financières | 980.00 | | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 726.00 | | | -20 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 116.00 | | | 5 116.00 |