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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 106.00 | 20 618.00 | 62 487.00 | 83 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 906.00 | 3 585.00 | 37 320.00 | 40 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 462.00 | 24 204.00 | 873 258.00 | 897 462.00 |
BT Marchandises | 94 521.00 | | 94 521.00 | 94 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
CF Disponibilités | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 933.00 | | 235 933.00 | 235 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 395.00 | 24 204.00 | 1 109 191.00 | 1 133 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 812.00 | | | 662 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 703.00 | | | 212 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 144.00 | | | 1 067 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 191.00 | | | 1 109 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 833.00 | | | 460 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 700.00 | | 1 997 700.00 | 1 997 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 700.00 | | 1 997 700.00 | 1 997 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 204.00 | |
GE Autres charges | | | 27 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 421.00 | | | 2 032 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 374.00 | | | 2 030 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 703.00 | 212 703.00 | | 212 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 311.00 | | | 606 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 689.00 | | | 128 689.00 |
VP Divers | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 845.00 | 78 395.00 | 50 450.00 | 128 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 145.00 | 460 834.00 | | 1 067 145.00 |