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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 106.00 | 68 237.00 | 14 869.00 | 83 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 170.00 | 34 585.00 | 47 585.00 | 82 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 772.00 | 102 822.00 | 836 950.00 | 939 772.00 |
BT Marchandises | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 211 888.00 | | 211 888.00 | 211 888.00 |
CF Disponibilités | 85 472.00 | | 85 472.00 | 85 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 183.00 | | 400 183.00 | 400 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 955.00 | 102 822.00 | 1 237 133.00 | 1 339 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 847.00 | 41 336.00 | | 121 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 809.00 | 80 511.00 | | 17 809.00 |
DL TOTAL (I) | 179 656.00 | 161 847.00 | | 179 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 172.00 | 450 662.00 | | 542 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 892.00 | 355 892.00 | | 348 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 567.00 | 79 389.00 | | 59 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 636.00 | 90 335.00 | | 81 636.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 723.00 | 32 894.00 | | 24 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 477.00 | 1 009 172.00 | | 1 057 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 133.00 | 1 171 019.00 | | 1 237 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 305.00 | 1 009 172.00 | | 515 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 892.00 | | | 348 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 726.00 | | 1 046.00 | 938 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 276.00 | | | 165 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 450.00 | | 1 046.00 | 53 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 987.00 | 26 835.00 | | 75 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 987.00 | 26 835.00 | | 75 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 348 892.00 | 348 892.00 | | 348 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 375.00 | 269 375.00 | | 269 375.00 |
VW T.V.A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 305.00 | 515 305.00 | | 515 305.00 |