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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 332.00 | 1 601.00 | 1 731.00 | 3 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 407.00 | 1 601.00 | 70 806.00 | 72 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CF Disponibilités | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 504.00 | 1 601.00 | 109 903.00 | 111 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 537.00 | | | -3 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 867.00 | -3 537.00 | | -12 867.00 |
DL TOTAL (I) | 13 596.00 | 26 463.00 | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 1 440.00 | | 92 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 306.00 | 5 439.00 | | 96 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 903.00 | 31 902.00 | | 109 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 306.00 | 5 439.00 | | 96 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 667.00 | 3 537.00 | | 13 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 867.00 | -3 537.00 | | -12 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332.00 | | 69 075.00 | 3 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 1 111.00 | | 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | 1 111.00 | | 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |