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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 491.00 | -24 820.00 | | -234 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 422.00 | -209 671.00 | | 206 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931.00 | -204 491.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 3 000.00 | | 6 004.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 214 676.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 420.00 | 217 676.00 | | 9 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351.00 | 13 185.00 | | 11 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 420.00 | 217 676.00 | | 9 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 260.00 | | | 211 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 843.00 | | | 146 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 103.00 | | | 358 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 843.00 | | | 146 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 843.00 | | | 146 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 260.00 | | | 211 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 948.00 | | | 381 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 525.00 | 209 672.00 | | 175 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 422.00 | -209 671.00 | | 206 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 175.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 332.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 843.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 843.00 | | | 146 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 843.00 | | 146 843.00 | 146 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 688.00 | | 170 688.00 | 170 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 688.00 | | 170 688.00 | 170 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 33 085.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | 3 264.00 | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 633.00 | 836.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 33 085.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 837.00 | 4 100.00 | | 4 837.00 |