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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 102.00 | 11 040.00 | 167 062.00 | 178 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 102.00 | 11 040.00 | 167 062.00 | 178 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BZ Autres créances | 111 716.00 | | 111 716.00 | 111 716.00 |
CF Disponibilités | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 262.00 | | 142 262.00 | 142 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 364.00 | 11 040.00 | 309 325.00 | 320 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 344.00 | | | -16 344.00 |
DL TOTAL (I) | -14 344.00 | | | -14 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 331.00 | | | 293 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 668.00 | | | 323 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 325.00 | | | 309 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 344.00 | | | -16 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
UX Autres créances clients | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 331.00 | 68 225.00 | 225 106.00 | 293 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 700.00 | | | 300 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 668.00 | 98 562.00 | 225 106.00 | 323 668.00 |