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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 360.00 | 232 190.00 | 136 170.00 | 368 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 360.00 | 232 190.00 | 136 170.00 | 368 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 115.00 | 232 190.00 | 153 924.00 | 386 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 843.00 | -40 189.00 | | -60 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 981.00 | -20 654.00 | | -37 981.00 |
DL TOTAL (I) | -96 824.00 | -58 843.00 | | -96 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 234.00 | 248 317.00 | | 215 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 621.00 | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591.00 | 1 654.00 | | 2 591.00 |
EA Autres dettes | 31 259.00 | 32 738.00 | | 31 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 748.00 | 283 329.00 | | 250 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 924.00 | 224 487.00 | | 153 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 900.00 | 128 264.00 | | 155 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 501.00 | 1 315.00 | | 26 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 135.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 135.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -135.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 947.00 | 91 431.00 | | 101 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 928.00 | 112 085.00 | | 139 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 981.00 | -20 654.00 | | -37 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 360.00 | | | 368 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 360.00 | | | 368 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 613.00 | 82 577.00 | | 149 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 613.00 | 82 577.00 | | 149 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
UX Autres créances clients | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 145.00 | 112 297.00 | 94 848.00 | 207 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 748.00 | 155 900.00 | 94 848.00 | 250 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
ST Autres comptes | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 207.00 | | | 24 207.00 |