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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 648.00 | 1 728.00 | 21 920.00 | 23 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 123.00 | 855.00 | 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 631.00 | 1 851.00 | 362 780.00 | 364 631.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 761.00 | 1 851.00 | 362 910.00 | 364 761.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 420.00 | | | -11 420.00 |
DL TOTAL (I) | -10 420.00 | | | -10 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 233.00 | | | 355 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 330.00 | | | 373 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 910.00 | | | 362 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 420.00 | | | -11 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 364 626.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 851.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 203.00 | 26 211.00 | 176 309.00 | 355 203.00 |
VI Groupe et associés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 811.00 | | | 359 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 330.00 | 44 339.00 | 176 309.00 | 373 330.00 |