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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 648.00 | 9 611.00 | 14 037.00 | 23 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 449.00 | 529.00 | 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 212.00 | 10 060.00 | 369 152.00 | 379 212.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 938.00 | 10 060.00 | 378 878.00 | 388 938.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 420.00 | | | -11 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 051.00 | -11 420.00 | | 24 051.00 |
DL TOTAL (I) | 13 631.00 | -10 420.00 | | 13 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 020.00 | 355 233.00 | | 329 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 085.00 | 17 485.00 | | 35 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 612.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 247.00 | 373 330.00 | | 365 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 878.00 | 362 910.00 | | 378 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 708.00 | 44 338.00 | | 79 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 581.00 | 2 005.00 | | 38 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 530.00 | 13 425.00 | | 14 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 051.00 | -11 420.00 | | 24 051.00 |