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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 084.00 | 14 274.00 | 11 810.00 | 26 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 952.00 | 18 402.00 | 18 550.00 | 36 952.00 |
BT Marchandises | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 262.00 | 18 402.00 | 178 860.00 | 197 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 266.00 | | | 107 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 064.00 | | | -51 064.00 |
DL TOTAL (I) | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 858.00 | | | 113 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 860.00 | | | 178 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 858.00 | | | 113 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 093.00 | 1 200.00 | 179 293.00 | 178 093.00 |
FG Production vendue services | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 063.00 | 1 200.00 | 180 263.00 | 179 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 064.00 | | | -51 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 319.00 | 2 084.00 | | 16 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 319.00 | 2 084.00 | | 16 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |