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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 084.00 | 16 358.00 | 9 726.00 | 26 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 952.00 | 20 486.00 | 16 466.00 | 36 952.00 |
BT Marchandises | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 856.00 | | 125 856.00 | 125 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 808.00 | 20 486.00 | 142 322.00 | 162 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 486.00 | | | -54 486.00 |
DL TOTAL (I) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 354.00 | | | 92 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 805.00 | | | 131 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 322.00 | | | 142 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 805.00 | | | 131 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 187.00 | 4 500.00 | 154 687.00 | 150 187.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 587.00 | 4 500.00 | 155 087.00 | 150 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 087.00 | | | 155 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 573.00 | | | 209 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 486.00 | | | -54 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 403.00 | 2 083.00 | | 18 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 403.00 | 2 083.00 | | 18 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |