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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 5 711.00 | 1 637.00 | 7 348.00 |
AP Constructions | 230 789.00 | 79 916.00 | 150 873.00 | 230 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 779.00 | 22 918.00 | 11 862.00 | 34 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 601.00 | 66 001.00 | 68 600.00 | 134 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 694.00 | | 143 694.00 | 143 694.00 |
BF Prêts | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 523.00 | 178 546.00 | 416 977.00 | 595 523.00 |
BT Marchandises | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 984.00 | | 598 984.00 | 598 984.00 |
BZ Autres créances | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CF Disponibilités | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 558.00 | | 753 558.00 | 753 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 081.00 | 178 546.00 | 1 170 535.00 | 1 349 081.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 4 000.00 | -4 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 388 895.00 | 362 790.00 | | 388 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 870.00 | 26 106.00 | | 30 870.00 |
DL TOTAL (I) | 749 765.00 | 718 895.00 | | 749 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 283.00 | 70 987.00 | | 104 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 849.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 110.00 | 205 054.00 | | 215 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 676.00 | 74 610.00 | | 95 676.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | 7 699.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 771.00 | 359 199.00 | | 420 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 535.00 | 1 078 094.00 | | 1 170 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 037.00 | | 1 897 037.00 | 1 897 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 037.00 | | 1 897 037.00 | 1 897 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 656.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333.00 | 19 050.00 | | 37 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 333.00 | 19 050.00 | | 37 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 51.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 295.00 | 17 404.00 | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126.00 | 17 455.00 | | 6 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 207.00 | 1 595.00 | | 31 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 133.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 289.00 | 1 961 213.00 | | 1 984 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 419.00 | 1 935 107.00 | | 1 953 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 870.00 | 26 106.00 | | 30 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 178.00 | 193 943.00 | | 185 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 110.00 | 215 110.00 | | 215 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 284.00 | 104 284.00 | | 104 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 711.00 | 652 005.00 | 177 706.00 | 829 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 771.00 | 420 771.00 | | 420 771.00 |