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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 004.00 | 144.00 | 5 148.00 |
AP Constructions | 230 789.00 | 91 631.00 | 139 158.00 | 230 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 272.00 | 17 373.00 | 30 899.00 | 48 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 452.00 | 58 607.00 | 60 845.00 | 119 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 532.00 | | 155 532.00 | 155 532.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 284.00 | 176 614.00 | 426 670.00 | 603 284.00 |
BT Marchandises | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 765.00 | | 637 765.00 | 637 765.00 |
BZ Autres créances | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
CF Disponibilités | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 625.00 | | 819 625.00 | 819 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 909.00 | 176 614.00 | 1 246 295.00 | 1 422 909.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 4 000.00 | -4 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 419 765.00 | 388 895.00 | | 419 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 750.00 | 30 870.00 | | 86 750.00 |
DL TOTAL (I) | 836 515.00 | 749 765.00 | | 836 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 224.00 | 104 283.00 | | 62 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 820.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 116.00 | 215 110.00 | | 174 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 887.00 | 95 676.00 | | 167 887.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | 4 881.00 | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 781.00 | 420 771.00 | | 409 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 295.00 | 1 170 535.00 | | 1 246 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 546.00 | 43 709.00 | 45 641.00 | 178 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 711.00 | 1 400.00 | 2 107.00 | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 835.00 | 42 309.00 | 43 534.00 | 168 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 116.00 | 174 116.00 | | 174 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 886.00 | 167 886.00 | | 167 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 323.00 | | 189 323.00 | 189 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 224.00 | 57 305.00 | 4 919.00 | 62 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 847.00 | 733 847.00 | | 733 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 170.00 | 733 847.00 | 189 323.00 | 923 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 781.00 | 404 862.00 | 4 919.00 | 409 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |