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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 527 808.00 | |
AN Terrains | | | 35 063.00 | |
AP Constructions | | | 168 011.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 186.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 747 618.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 650.00 | |
BT Marchandises | | | 21 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 171 865.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 756.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 565.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 252 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 000 419.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 800.00 | 749 800.00 | | 749 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
DG Autres réserves | 121 652.00 | 121 652.00 | | 121 652.00 |
DH Report à nouveau | -22 528.00 | 260 707.00 | | -22 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 274.00 | -283 236.00 | | -719 274.00 |
DK Provisions réglementées | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 302 413.00 | 1 021 687.00 | | 302 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 814.00 | 48 424.00 | | 61 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 170.00 | 453 846.00 | | 418 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 921.00 | 191 622.00 | | 173 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 602.00 | 33 048.00 | | 43 602.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 537.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 006.00 | 727 480.00 | | 698 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 419.00 | 1 749 168.00 | | 1 000 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 472.00 | | | 280 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 491.00 | 7 164.00 | | 35 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 135.00 | | 4 483.00 | 1 814 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 302.00 | | | 1 279 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 679.00 | | 4 483.00 | 303 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 153.00 | | | 231 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 199.00 | 47 667.00 | 38 548.00 | 83 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 714.00 | 47 667.00 | 38 548.00 | 81 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 921.00 | 173 921.00 | | 173 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 533.00 | | | 189 533.00 |
VB T. V. A. | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
VI Groupe et associés | 417 534.00 | | | 417 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 183.00 | 442 703.00 | 2 479.00 | 445 183.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 006.00 | 280 472.00 | | 698 006.00 |