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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 527 808.00 | |
AN Terrains | | | 35 063.00 | |
AP Constructions | | | 155 086.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 730 613.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 192.00 | |
BT Marchandises | | | 2 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 924.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 565.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 234 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 965 540.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 800.00 | 749 800.00 | | 749 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
DG Autres réserves | 121 652.00 | 121 652.00 | | 121 652.00 |
DH Report à nouveau | -664 386.00 | -741 803.00 | | -664 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056.00 | 77 416.00 | | 8 056.00 |
DK Provisions réglementées | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 387 885.00 | 379 829.00 | | 387 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 102.00 | 414 602.00 | | 413 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 413.00 | 293 772.00 | | 102 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 065.00 | 69 156.00 | | 62 065.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 4 312.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 654.00 | 804 919.00 | | 577 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 540.00 | 1 184 749.00 | | 965 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 102.00 | | | 413 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 276 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 432.00 | 1 746.00 | | 19 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 432.00 | 1 746.00 | | 19 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 972.00 | -1 746.00 | | 6 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 8 502.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 516.00 | 1 909 420.00 | | 1 495 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 459.00 | 1 832 003.00 | | 1 487 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 056.00 | 77 416.00 | | 8 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 562.00 | | | 546 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 923.00 | | | 313 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 153.00 | | | 231 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 946.00 | 10 367.00 | 114 314.00 | 103 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 461.00 | 10 367.00 | 112 829.00 | 102 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 867.00 | 191 867.00 | | 191 867.00 |
VB T. V. A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VI Groupe et associés | 412 465.00 | 412 465.00 | | 412 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 916.00 | 376 436.00 | 2 479.00 | 378 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 654.00 | 577 654.00 | | 577 654.00 |