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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 715.00 | 11 467.00 | 2 248.00 | 13 715.00 |
BZ Autres créances | 579 045.00 | | 579 045.00 | 579 045.00 |
CF Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 736.00 | 11 467.00 | 590 268.00 | 601 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 533.00 | 126 264.00 | 590 268.00 | 716 533.00 |
CU Autres participations | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 346 198.00 | 346 198.00 | | 346 198.00 |
DH Report à nouveau | -12 300.00 | -14 263.00 | | -12 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 776.00 | 1 962.00 | | 166 776.00 |
DL TOTAL (I) | 584 521.00 | 417 745.00 | | 584 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 14 084.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748.00 | 219 480.00 | | 5 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 268.00 | 637 224.00 | | 590 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 748.00 | 219 480.00 | | 5 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 069.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 204.00 | | | 171 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 996.00 | 5 780.00 | | 185 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 220.00 | 3 817.00 | | 19 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 776.00 | 1 962.00 | | 166 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 396.00 | 114 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 396.00 | 114 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
6T Sur comptes clients | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 660.00 | | 2 396.00 | 128 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 660.00 | | 2 396.00 | 128 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
UX Autres créances clients | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 579 040.00 | 579 040.00 | | 579 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 740.00 | 592 760.00 | 23 980.00 | 616 740.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 290.00 | 3 420.00 | | 6 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 290.00 | 3 420.00 | | 6 290.00 |