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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 715.00 | 11 467.00 | 2 248.00 | 13 715.00 |
BZ Autres créances | 581 588.00 | 581 583.00 | 5.00 | 581 588.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 303.00 | 593 050.00 | 2 253.00 | 595 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 099.00 | 707 847.00 | 2 253.00 | 710 099.00 |
CU Autres participations | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 500 673.00 | 500 673.00 | | 500 673.00 |
DH Report à nouveau | -585 037.00 | | | -585 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 261.00 | -585 037.00 | | -10 261.00 |
DL TOTAL (I) | -10 777.00 | -516.00 | | -10 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 3 500.00 | | 9 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 029.00 | 5 748.00 | | 13 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253.00 | 5 232.00 | | 2 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 029.00 | 5 748.00 | | 13 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261.00 | 585 037.00 | | 10 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 261.00 | -585 037.00 | | -10 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
6T Sur comptes clients | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 580 812.00 | 770.00 | | 580 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 076.00 | 770.00 | | 707 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 076.00 | 770.00 | | 707 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
UX Autres créances clients | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 581 583.00 | 581 583.00 | | 581 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 283.00 | 595 303.00 | 23 980.00 | 619 283.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 072.00 | 3 729.00 | | 9 072.00 |
ST Autres comptes | 166.00 | 64.00 | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 147.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 147.00 | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 238.00 | 3 793.00 | | 9 238.00 |