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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 548.00 | 44 159.00 | 35 389.00 | 79 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 767.00 | 116 762.00 | 19 006.00 | 135 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 585.00 | 160 921.00 | 54 664.00 | 215 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 565.00 | 5 432.00 | 95 133.00 | 100 565.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 665.00 | 5 432.00 | 233 233.00 | 238 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 250.00 | 166 353.00 | 287 898.00 | 454 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 798.00 | 72 961.00 | | 74 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 732.00 | 1 837.00 | | 11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 94 915.00 | 83 183.00 | | 94 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 106.00 | 33 860.00 | | 38 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 328.00 | 47 007.00 | | 40 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 859.00 | | 15 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 961.00 | 78 258.00 | | 93 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 983.00 | 174 983.00 | | 192 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 898.00 | 258 166.00 | | 287 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 495.00 | 152 988.00 | | 165 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 842.00 | | 424 842.00 | 424 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 842.00 | | 424 842.00 | 424 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 6 411.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 6 411.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | -5 005.00 | | -2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 195.00 | 392 668.00 | | 426 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 462.00 | 390 831.00 | | 414 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 732.00 | 1 837.00 | | 11 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 152.00 | | | 221 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 882.00 | | | 220 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 975.00 | 20 822.00 | 21 877.00 | 161 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 975.00 | 20 822.00 | 21 877.00 | 161 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
UX Autres créances clients | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 106.00 | 15 618.00 | 22 488.00 | 38 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VP Divers | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 414.00 | 103 550.00 | 10 864.00 | 114 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 983.00 | 165 495.00 | 22 488.00 | 187 983.00 |