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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 781.00 | 1 019.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 126.00 | 74 894.00 | 14 232.00 | 89 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 747.00 | 126 623.00 | 29 124.00 | 155 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 943.00 | 202 298.00 | 44 645.00 | 246 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 499.00 | 4 159.00 | 75 340.00 | 79 499.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 130 608.00 | | 130 608.00 | 130 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 390.00 | 4 159.00 | 214 231.00 | 218 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 333.00 | 206 457.00 | 258 876.00 | 465 333.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 538.00 | 65 091.00 | | 72 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 446.00 | 7 447.00 | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 85 369.00 | 80 922.00 | | 85 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 885.00 | 9 938.00 | | 32 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 113.00 | 50 936.00 | | 52 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 772.00 | 35 395.00 | | 33 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 281.00 | 42 334.00 | | 48 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 10 151.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 507.00 | 148 753.00 | | 173 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 876.00 | 229 676.00 | | 258 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 270.00 | 142 938.00 | | 147 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
FG Production vendue services | 395 193.00 | | 395 193.00 | 395 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 119.00 | | 457 119.00 | 457 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 935.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 007.00 | 452 791.00 | | 463 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 561.00 | 445 344.00 | | 458 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 446.00 | 7 447.00 | | 4 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 286.00 | 1 643.00 | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 774.00 | | 35 169.00 | 211 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 704.00 | | 35 169.00 | 209 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 486.00 | 15 812.00 | | 186 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 535.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 241.00 | 15 277.00 | | 186 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 885.00 | 9 392.00 | 23 493.00 | 32 885.00 |
VI Groupe et associés | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 763.00 | 147 270.00 | 23 493.00 | 170 763.00 |