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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 520.00 | 31 992.00 | 528.00 | 32 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 419.00 | 31 992.00 | 209 426.00 | 241 419.00 |
060 Stock marchandises | 46 856.00 | 2 404.00 | 44 451.00 | 46 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
084 Disponibilités | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 766.00 | 2 404.00 | 65 362.00 | 67 766.00 |
110 Total général Actif | 309 185.00 | 34 396.00 | 274 789.00 | 309 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 440.00 | | | 347 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
230 Autres produits | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 606.00 | | | 354 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 922.00 | | | 250 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
252 Charges sociales | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | | | 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 543.00 | | | 361 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 937.00 | | | -6 937.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 545.00 | | | -7 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 419.00 | | | 241 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |