| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 339 778.00 | | 339 778.00 | 339 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 620.00 | 32 551.00 | 69.00 | 32 620.00 |
040 Immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 926.00 | 32 551.00 | 342 374.00 | 374 926.00 |
060 Stock marchandises | 64 783.00 | 5 927.00 | 58 855.00 | 64 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
072 Créances – Autres | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
084 Disponibilités | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 724.00 | 5 927.00 | 88 796.00 | 94 724.00 |
110 Total général Actif | 469 650.00 | 38 478.00 | 431 171.00 | 469 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 129.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 171.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688 622.00 | | | 688 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
230 Autres produits | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 165.00 | | | 707 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 045.00 | | | 539 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
252 Charges sociales | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | | | 30.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 645.00 | | | 684 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 728.00 | | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 826.00 | | | 374 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |