| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 21 332 872.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 385.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 454 203.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 490 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 823 154.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 21 332 872.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 614 515.00 | 17 614 515.00 | | 17 614 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 365 769.00 | 3 365 769.00 | | 3 365 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 516 769.00 | 467 601.00 | | 516 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287 588.00 | 287 588.00 | | 287 588.00 |
DG Autres réserves | 13 178.00 | 488 145.00 | | 13 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 040.00 | 983 362.00 | | 1 016 040.00 |
DL TOTAL (I) | 22 813 861.00 | 23 206 981.00 | | 22 813 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 2 416.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 670.00 | | 6 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 293.00 | 11 040.00 | | 9 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 823 154.00 | 23 218 022.00 | | 22 823 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 293.00 | 11 040.00 | | 9 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 10 948.00 | | 9 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 185.00 | 1 007 956.00 | | 1 041 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 145.00 | 24 593.00 | | 25 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 040.00 | 983 362.00 | | 1 016 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 332 872.00 | | | 21 332 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 332 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 332 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332 872.00 | | | 21 332 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |