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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 21 332 872.00 | | 21 332 872.00 | 21 332 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 332 872.00 | | 21 332 872.00 | 21 332 872.00 |
060 Stock marchandises | 379 884.00 | | 379 884.00 | 379 884.00 |
072 Créances – Autres | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 092 169.00 | | 1 092 169.00 | 1 092 169.00 |
084 Disponibilités | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 591 688.00 | | 1 591 688.00 | 1 591 688.00 |
110 Total général Actif | 22 924 561.00 | | 22 924 561.00 | 22 924 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 980 284.00 | |
126 Réserve légale | | | 567 571.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 004 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 914 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 924 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 267.00 | | | 372 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -379 884.00 | | | -379 884.00 |
242 Autres charges externes. | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 031.00 | | | -22 031.00 |
280 Produits financiers | 1 032 517.00 | | | 1 032 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 004 976.00 | | | 1 004 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 332 872.00 | | | 21 332 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 891.00 | | | 891.00 |