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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 072.00 | 188.00 | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 300.00 | 1 542.00 | 22 758.00 | 24 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 516.00 | 19 220.00 | 11 296.00 | 30 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 097.00 | 22 834.00 | 42 262.00 | 65 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 716.00 | | 96 716.00 | 96 716.00 |
BZ Autres créances | 123 029.00 | | 123 029.00 | 123 029.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 366.00 | | 234 366.00 | 234 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 462.00 | 22 834.00 | 276 628.00 | 299 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
DH Report à nouveau | -112 910.00 | | | -112 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 757.00 | -112 910.00 | | -24 757.00 |
DL TOTAL (I) | 11 058.00 | 35 814.00 | | 11 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763.00 | 347.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 817.00 | 99 713.00 | | 108 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 795.00 | 129 920.00 | | 145 795.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | 7 929.00 | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 570.00 | 237 909.00 | | 265 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 628.00 | 273 723.00 | | 276 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 570.00 | 237 909.00 | | 265 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763.00 | 347.00 | | 1 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
FG Production vendue services | 284 218.00 | | 284 218.00 | 284 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 361.00 | | 305 361.00 | 305 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 970 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | 1 230.00 | | 1 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | 802.00 | | 1 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | 4 711.00 | | 2 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | 2 398.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | 7 109.00 | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 8 337.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | 5 484.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 13 821.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | -6 712.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 511.00 | 1 033 909.00 | | 1 290 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 267.00 | 1 146 819.00 | | 1 315 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 757.00 | -112 910.00 | | -24 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 951.00 | | 26 660.00 | 39 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 514.00 | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 65 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 516.00 | | 24 300.00 | 30 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | 2 360.00 | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 624.00 | 4 211.00 | | 18 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 230.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 781.00 | 3 981.00 | | 16 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
VP Divers | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 836.00 | 223 031.00 | 6 805.00 | 229 836.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 570.00 | 265 570.00 | | 265 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |